¡Se está gestando una tormenta en el mercado Forex y en los tipos de cambio del euro (EUR) y del dólar (USD)! El analista advierte

Al comienzo de una nueva semana comercial par EUR/USD Se mueve «perezosamente» alrededor del nivel 1,0950. Inicialmente, los bajistas tuvieron la iniciativa, intentando arrastrar al par hacia el nivel de 1,09. Sin embargo, el movimiento a la baja se detuvo alrededor del nivel 1,0920. Luego los vendedores tomaron la iniciativa, pero tampoco lograron mostrar resultados impresionantes. Los traders no están dispuestos a abrir grandes operaciones con un calendario económico casi vacío: ni alcistas ni bajistas. Sobre todo porque las principales publicaciones macroeconómicas de la semana se publicarán más adelante. En este momento, ambas partes están intentando alcanzar el nivel de 1,09. Sin embargo, para un movimiento decisivo -por encima de 1,1000 o por debajo de 1,0900- se necesita un fuerte impulso. En ausencia de tal catalizador, los comerciantes se ven obligados a permanecer en un rango de precios relativamente estrecho, «en espera».

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dólar

Por el lado del dólar, hubo un ligero debilitamiento de las expectativas moderadas sobre las acciones futuras de la Reserva Federal y un aumento de la aversión al riesgo en los mercados.

después Informe de nóminas no agrícolas de diciembre La probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en marzo cayó al 60%. Al mismo tiempo, la probabilidad de mantener el status quo aumentó al 36% (el 4% restante es la probabilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos). La semana pasada, antes de la publicación del viernes, la probabilidad de un recorte de tipos en marzo era del 75%. Aunque el informe sobre nóminas no agrícolas tuvo sus defectos e incluso el PMI de servicios de ISM cayó en números rojos, el mercado comenzó a dudar de si la Reserva Federal comenzaría a recortar las tasas de interés a principios de la primavera, brindando apoyo al dólar estadounidense.

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Las crecientes tensiones geopolíticas también están respaldando al dólar. La atención vuelve a Medio oriente. Hace dos días, el Líbano advirtió a Israel del peligro de una guerra a gran escala entre los dos países. El primer ministro libanés, Najib Mikati, pide a Israel que se retire de la Franja de Gaza, advirtiendo del peligro de una mayor escalada en la región con la posibilidad de una guerra total “en caso de cualquier ataque a las tierras del sur del Líbano”. El Mar Rojo también sigue estando tenso. Como es bien sabido, un movimiento rebelde con sede en Yemen atacó recientemente a varios barcos en el sur del Mar Rojo, incluido el Maersk, perturbando el comercio mundial y generando temores de un nuevo aumento de la inflación mundial a medida que los precios del transporte marítimo caer. Las tasas de interés han aumentado significativamente y la aversión al riesgo en los mercados emergentes está brindando un telón de fondo para respaldar al dólar, pero no lo suficiente como para estimular ni siquiera un modesto “pequeño repunte”. dólar.

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euro

La inflación juega a tu favor euro. en En la zona euro, subió hasta el 2,9% en diciembreEs medio punto porcentual más que en noviembre. Los informes de inflación en los países de la Unión Europea también reflejaron altas tasas de inflación. Los mayores aumentos se registraron en Eslovaquia (6,6%) y Austria (5,7%). Las mayores economías de la región europea también registraron tasas de inflación significativas: en Alemania, la inflación alcanzó el 3,8% en diciembre, Y en Francia el 4,1%. Los principales factores detrás del aumento de precios fueron los mayores precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco (+6,1%), los servicios (+4%) y los bienes industriales (+2,5%). Por el contrario, los precios de la energía cayeron un 6,7% respecto a diciembre de 2022. Sin embargo, también hay un matiz: en noviembre, esta parte del informe cayó un 11,5%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo a finales del año pasado que esperaba una nueva ronda de inflación después de cancelar los subsidios al combustible, el gas y la electricidad. En este contexto, dijo que es posible que el banco central no comience a bajar las tasas de interés “durante los próximos trimestres”. Las predicciones de Lagarde se han hecho realidad: los subsidios a la energía ya han sido cancelados y la inflación en la eurozona (después de Alemania y Francia) ya ha comenzado a mejorar. Como resultado, las expectativas de nuevas medidas de flexibilización por parte del Banco Central Europeo se han debilitado.

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Por lo tanto, los próximos informes de inflación de EE.UU. desempeñarán un papel muy importante, si no decisivo, para el dólar y, por tanto, para el par EUR/USD. Lo que está en juego ahora es la creciente divergencia en las políticas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Si la inflación estadounidense vuelve a mostrar una tendencia a la baja, aumentará la probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en marzo. Esto permitirá a los alcistas atacar con el objetivo 1,1010 (línea Tenkan-sen en el gráfico diario). Sin embargo, si los datos de inflación se publican en la “zona verde”, es probable que los bajistas tomen la delantera con un objetivo de 1,0850 (la línea superior de la Nube Kumo en el mismo período de tiempo). te recuerdo eso Índice de precios al consumidor de EE. UU. Se dará a conocer el jueves (11 de enero) y el índice de precios al productor el viernes.

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